4. Gestión de la Tesorería

• Tipo de modalidad: plataforma ZOOM
• Tipo de certificación: participación
• Duración: 15 horas, 5 sesiones
• Sesiones: 05, 07, 12, 14 y 19 de julio
• Horario: 6 p.m. a 9 p.m.
• Precio con IVA: CPI ₡49 000 / Público en general: ₡74 000.
• El pago debe realizarse tres días antes de iniciar con la capacitación

Inscripción aquí

OBJETIVO GENERAL:

Capacitar a los asistentes en las principales técnicas básicas de análisis y administración de la Tesorería de una empresa con el fin de que, a partir de este análisis, se puedan tomar decisiones sobre el manejo y administración del efectivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Capacitar al asistente en la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo  de conformidad con los lineamientos de la NIC 7

Dotar al asistente de conocimientos sobre Presupuestos de Efectivo Proyectados,

Instruir al asistente en  la identificación de riesgos relacionados con la administración de la tesorería.

Instruir al asistente en lo referente al ciclo de conversión del efectivo, al análisis de los períodos promedio de cobro, de pago.

Dotar al asistente de conocimientos en las fuentes espontáneas de financiamiento.

1. Introducción al Control Interno y la Tesorería

Administración Financiera y administración de la Tesorería.

1.1. Definición de Administración Financiera y sus objetivos principales.

1.2. Definición de Tesorería.

1.3. El control Interno y la Tesorería.

1.3.1. Definición del Control Interno.

1.3.2. Los cinco componentes del control interno según el informe COSO.

1.3.3. Los principios y normas del control interno en la Tesorería

1.3.4. Caja Chica, su administración y control.

1.3.5. Conciliaciones bancarias.

2. Administración Financiera del Efectivo.

     2.1. Gestión del riesgo en las actividades de la Tesorería

     2.2. Indicadores Financieros relacionados con la gestión de Tesorería.

2.2.1. Elaboración de indicadores financieros en la administración de la liquidez

2.2.2. Ciclo de conversión del efectivo (administración efectiva de la rotación de inventarios, período promedio de cobro y período promedio de pago).

2.2.3. Análisis e interpretación de indicadores financieros

2.3. Presupuesto de Efectivo – Flujo de Caja Proyectado.

2.3.1. Elaboración del flujo de caja proyectado.

2.3.2. Análisis de estrés del flujo de caja proyectado.

2.3.3. Análisis de resultados.        

3  Estado de Flujos de Efectivo según la NIC 7.

3.1.  Conceptos básicos y fundamentos para su elaboración

3.1.1. Métodos para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo.

3.1.2.  Elaboración del estado de flujos de efectivo (método indirecto)

3.1.3. Interpretación y análisis de resultados.

Indicaciones para tomar en cuenta para la capacitación con la Plataforma MS TEAMS:

1. Una vez recibido el enlace, no puede compartirlo, es de uso exclusivo.
2. Sea puntual. El profesor (a) verificará la presencialidad de cada uno de los participantes, por favor mantenga la cámara encendida, solamente puede estar la persona que se inscribió en el curso, no terceros.
3. Se deberán poner de acuerdo con el profesor (a) para los recesos.
4. Se recomienda el uso de audífonos.
5. Por favor mantener el micrófono apagado mientras profesor (a) imparte la clase para evitar la entrada de sonidos externos y eco; usted levantará la mano y abrirá el micrófono cuando el docente le indique que puede hacer su consulta.
6. Las grabaciones de cada sesión no se comparten, según directriz girada al Centro de Capacitaciones.

CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA

La confirmación de la apertura del curso se hará al correo electrónico que anote en la boleta de inscripción de conformidad con la siguiente normativa:

1. Los cursos que se imparten de lunes a viernes con inicios a las 17 y 18 horas se confirman el mismo día alrededor de las 12 m.d.
2. Se enviará el enlace y material didáctico digital en el transcurso del día de inicio del curso, a todas las personas que hayan enviado el pago.
3. Para público en general: en el formulario de inscripción, en los espacios donde no tenga información, coloque cero (0).
4. Todas las charlas gratuitas las encuentra en las redes sociales de Facebook y Youtube: Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.
5. Todos nuestros colegiados deben tener sus obligaciones al día, para participar.
6. Si por algún motivo cancela su participación, debe dar aviso al correo electrónico: matricula@contador.co.cr con un mínimo de 3 días de anticipación a la fecha de inicio de este, de lo contrario se le retendrá el 25% del monto cancelado por el curso por gastos administrativos. Posterior a ese periodo no aplica reembolso alguno ni congelamientos.